النظام المحاسبي

دليل شامل لإدارة الحسابات والمدفوعات والإيرادات

نظرة عامة على النظام المحاسبي

النظام المحاسبي يوفر إدارة شاملة للعمليات المالية للشركة، بما في ذلك الحسابات، المدفوعات، سندات الصرف والقبض، والمراكز المالية.

معلومة: النظام المحاسبي مرتبط بجميع وحدات النظام الأخرى لضمان دقة البيانات المالية.

لوحة تحكم المحاسبة

الإحصائيات المالية

لوحة تحكم المحاسبة تعرض إحصائيات مالية مهمة:

إجمالي المدفوعات

جميع المدفوعات المسجلة

إجمالي الإيرادات

جميع الإيرادات المسجلة

سندات الصرف

عدد سندات الصرف

سندات القبض

عدد سندات القبض

سندات الصرف

إدارة سندات الصرف

سندات الصرف تستخدم لتسجيل المدفوعات الصادرة من الشركة:

بيانات سند الصرف:
  • رقم السند: رقم تسلسلي فريد للسند
  • التاريخ: تاريخ إصدار السند
  • اسم المستفيد: اسم الشخص أو الشركة المستفيدة
  • المبلغ: قيمة المدفوع
  • السبب: سبب الدفع والتفاصيل
  • المشروع: المشروع المرتبط بالدفع (اختياري)
  • طريقة الدفع: نقد، شيك، تحويل بنكي
الميزات:
  • إضافة سند جديد: إنشاء سند صرف جديد
  • عرض التفاصيل: عرض تفاصيل كاملة للسند
  • تعديل السند: تعديل بيانات السند
  • طباعة السند: طباعة نسخة من السند
  • حذف السند: حذف السند من النظام
تنبيه: سندات الصرف تسجل المصروفات الصادرة من الشركة وتؤثر على التدفق النقدي.

سندات القبض

إدارة سندات القبض

سندات القبض تستخدم لتسجيل الإيرادات الواردة للشركة:

بيانات سند القبض:
  • رقم السند: رقم تسلسلي فريد للسند
  • التاريخ: تاريخ استلام المبلغ
  • اسم الدافع: اسم الشخص أو الشركة الدافعة
  • المبلغ: قيمة المبلغ المستلم
  • السبب: سبب الاستلام والتفاصيل
  • المشروع: المشروع المرتبط بالاستلام (اختياري)
  • طريقة الاستلام: نقد، شيك، تحويل بنكي
الميزات:
  • إضافة سند جديد: إنشاء سند قبض جديد
  • عرض التفاصيل: عرض تفاصيل كاملة للسند
  • تعديل السند: تعديل بيانات السند
  • طباعة السند: طباعة نسخة من السند
  • حذف السند: حذف السند من النظام
معلومة: سندات القبض تسجل الإيرادات الواردة للشركة وتؤثر على التدفق النقدي.

إدارة الحسابات

نظام الحسابات

إدارة الحسابات المالية للشركة:

أنواع الحسابات:
  • حسابات الأصول: النقد، البنوك، الذمم المدينة
  • حسابات الخصوم: الذمم الدائنة، القروض
  • حسابات الإيرادات: إيرادات المشاريع، إيرادات أخرى
  • حسابات المصروفات: مصروفات التشغيل، مصروفات المشاريع
  • حسابات رأس المال: رأس المال، الأرباح المحتجزة
الميزات:
  • إضافة حساب جديد: إنشاء حساب مالي جديد
  • عرض تفاصيل الحساب: عرض رصيد وحركة الحساب
  • تعديل الحساب: تعديل بيانات الحساب
  • حذف الحساب: حذف الحساب من النظام
التقارير:
  • الميزانية العمومية: عرض الأصول والخصوم
  • قائمة الدخل: عرض الإيرادات والمصروفات
  • التدفق النقدي: عرض حركة النقد
  • دفتر اليومية: عرض جميع القيود المحاسبية

مراكز التكلفة

إدارة مراكز التكلفة

مراكز التكلفة تساعد في تتبع المصروفات حسب الأقسام أو المشاريع:

أمثلة على مراكز التكلفة:
  • المشاريع: كل مشروع كمركز تكلفة منفصل
  • الأقسام: الإدارة، الإنتاج، المبيعات
  • الأنشطة: الصيانة، النقل، التسويق
بيانات مركز التكلفة:
  • اسم مركز التكلفة: اسم واضح للمركز
  • الرمز: رمز مختصر للمركز
  • الوصف: وصف تفصيلي للمركز
  • المسؤول: الشخص المسؤول عن المركز
  • الميزانية: الميزانية المخصصة للمركز
التقارير:
  • تقرير المصروفات: مصروفات كل مركز تكلفة
  • تحليل التكلفة: تحليل المصروفات حسب المراكز
  • مقارنة الميزانيات: مقارنة المصروفات الفعلية بالميزانية

التقارير المالية

التقارير المالية المتاحة
الميزانية العمومية

عرض الأصول والخصوم وحقوق الملكية

  • الأصول المتداولة والثابتة
  • الخصوم المتداولة والطويلة الأجل
  • حقوق الملكية
قائمة الدخل

عرض الإيرادات والمصروفات وصافي الربح

  • إجمالي الإيرادات
  • إجمالي المصروفات
  • صافي الربح أو الخسارة
التدفق النقدي

عرض حركة النقد في الشركة

  • التدفق النقدي من العمليات
  • التدفق النقدي من الاستثمارات
  • التدفق النقدي من التمويل
دفتر اليومية

عرض جميع القيود المحاسبية

  • جميع المعاملات المالية
  • تفاصيل كل قيد محاسبي
  • الأرصدة والتوازن

روابط ذات صلة

إدارة المشاريع

ربط المصروفات بالمشاريع

عرض الدليل
إدارة العقود

ربط المدفوعات بالعقود

عرض الدليل
إدارة الأصول

مصاريف الأصول والمعدات

عرض الدليل
نصائح للنظام المحاسبي
  • سجل جميع المعاملات المالية فور حدوثها لضمان دقة البيانات
  • استخدم مراكز التكلفة لتتبع المصروفات حسب المشاريع أو الأقسام
  • راجع التقارير المالية بانتظام لمراقبة الأداء المالي
  • احتفظ بنسخ من جميع السندات والوثائق المالية
  • استخدم النظام لربط المصروفات بالمشاريع لتحليل الربحية